Wat is een technische analyse?

De technische analyse is een heel handige tool om gemakkelijk en snel te zien of een aandeel, index of commodity interessant is om te kopen of te verkopen. Door het maken van een technische analyse kun je in zeer korte tijd heel veel verschillende aandelen of andere producten vergelijken en de beste eruit halen.

Een technische analyse is een plaatje van de geschiedenis van koersbewegingen die in een grafiek zijn geplaatst. Door de grafiek te analyseren en de bewegingen in het verleden ermee te vergelijken, kun je een inschatting maken van de toekomstige beweging van de koers.

De grafiek is niks meer dan een representatie van de gedachtes van beleggers. Deze worden gedreven door angst en hebzucht en zullen ervoor zorgen dat beleggers op bepaalde momenten gaan kopen en op andere momenten juist weer gaan verkopen.

Het is wellicht eenvoudiger dan het in deze omschrijving lijkt en dit is dan ook een stukje theorie over de technische analyse. Als je getraind bent in het lezen van grafieken dan is het zo eenvoudig als fietsen. Probeer dat maar eens te omschrijven.

Patronen in de grafiek herkennen

De grafiek op zich vertelt je eigenlijk niet zo veel. Het is jouw eigen interpretatie die de grafiek waardevol maken. Wat we in de grafiek vaak zien is terugkerende patronen die door de koop en verkoop bewegingen van de beleggers worden gevormd. Keer op keer blijkt dat het gedrag van beleggers zich in vaste patronen beweegt en daardoor voorspelbaar wordt.

Als je in staat bent om die patronen te herkennen dan kun je ook bekijken wat de beweging in het verleden geweest is na deze patronen. Daar zit voor de technische analist ook de grote winst, want als hij zijn analyse goed maakt en hij zet goed in op de beweging dan kan hij daar veel geld mee verdienen.

Een aantal belangrijke patronen in de technische analyse zijn:

  • Double Top
  • Double bottom
  • Head and Shoulder
  • Rectangle-formatie
  • Flags and Pennants
  • Triangle formatie

In de praktijk komen de ‘Double Top’ en ‘Double Bottom’ het meeste voor. De ‘Head and Shoulder’ formatie is een zeer krachtig omkeerpatroon.

Hoe maak je een technische analyse?

Een technische analyse begint heel eenvoudig met het maken van een grafiek. Je kan voor elk gewenste tijd een grafiek maken, van een grafiek van één minuut tot een grafiek van enkele jaren of zelfs decennia. Iedere keer zal er opnieuw een gekozen moeten worden met welke tijdseenheid het beste de analyse gemaakt kan worden. Voor een belegging die voor enkele maanden gedaan wordt is het zinvol een langere tijd te nemen dan voor een belegging van enkele dagen.

Nu de grafiek is gemaakt kun je gaan kijken of je patronen kunt ontdekken en als dat het geval is zou je een voorspelling kunnen doen wat er daarna zou kunnen gebeuren. Alleen is dat nog niet een complete en degelijke analyse zoals de technische analisten die graag zien, want ook een technische analist wil bevestiging zien van wat hij uit de grafiek afleest.

Indicatoren voor bevestigingen

Om die bevestiging te krijgen maken technische analisten gebruik van indicatoren. Deze indicatoren zijn afgeleid van de koersbewegingen en analyseren nog meer patronen die met het blote oog moeilijk te zien zijn. Een aantal indicatoren analyseren de beweging van de koers van een aantal dagen en anderen gebruiken weer het aantal koop bewegingen of verkoop bewegingen.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Ook na de bevestiging van één van de indicatoren zal een technische analist niet direct al zijn geld in een aandeel steken, maar hij zal een aantal indicatoren gebruiken om er zeker van te zijn dat hij het goed heeft gezien en dat dit ook bevestigd is door meerdere indicatoren die hij graag gebruikt.

Iedere technische analist heeft zijn eigen voorkeuren voor indicatoren en waar de één zweert bij de ‘Simple Moving Average’ daar heeft een andere er helemaal niks mee en gebruikt liever een andere indicator voor het maken van zijn technische analyse.

De meest voorkomende en belangrijke indicatoren zijn:

  • Simple Moving Average
  • Exponential Moving Average
  • Volume
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD)
  • Stochastic
  • Bollinger Bands
  • On Balance Volume (OBV)
  • Relative Strength Index (RSI)

 

Handige tool om snel grafieken te maken en analyseren

Tot een aantal jaren geleden was het bijna onmogelijk om een goede analyse te maken met grafieken. Alle koersen moesten handmatig worden bijgewerkt en een grafiek maken koste veel te veel tijd. Pas sinds het begin van deze eeuw is het eenvoudiger geworden door het gebruik van computers en daarmee is het voor iedereen toegankelijk geworden.

Technische analyse software

Er zijn verschillende software programma’s die het maken van grafieken heel eenvoudig maken en echt een voorkeur is er niet. Voor het maken van een gemakkelijke analyse is er eigenlijk maar één stuk software waar je naar zou moeten kijken en dat is Telechart van de gebroeders Worden. Deze software stelt je in staat om op een heel eenvoudige manier de grafiek te maken en om duizenden grafieken met elkaar te vergelijken op zoek naar de ideale aandelen om te kopen of te verkopen.

Scans en PCF’s

Telechart heeft twee geweldige tools waardoor het maken van een technische analyse heel snel kan gaan. Het herkennen van de patronen kun je zelfs gedeeltelijk door Telechart laten doen waarna je zelf alleen nog de controle hoeft uit te oefenen om te zien wat er misschien niet aan klopt. Je waant je net een piloot die over de computersystemen van het vliegtuig waakt.

Eénmaal de koers uitgezet en de auto pilot aan gaat het vanzelf.

Door het maken van een PCF of Personal Criteria File, kun je criteria opgeven waaraan een grafiek volgens jou aan zou moeten voldoen. Je kunt daarbij denken aan de huidige koers t.o.v. die van een aantal dagen ervoor of dat het volume (het aantal verhandelde aandelen) van de afgelopen 5 dagen hoger is dan die van de 5 dagen ervoor. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het opzetten. En het mooie is dat veel van deze PCF’s al zijn gemaakt door Worden zelf of door andere gebruikers.

Met de functie ‘Scans’ die in Telechart zit kun je met de verschillende PCF’s en de gekozen branche precies de aandelen eruit scannen die voor jou interessant kunnen zijn. De ‘Scans’ kun je opslaan en keer op keer opnieuw gebruiken.

More from my site

  • De 10 grootste geheimen van succesvol beleggenDe 10 grootste geheimen van succesvol beleggen Succesvol beleggen is geen kwestie van geluk. Succesvol beleggen is ook geen spel vol actie en spanning. Als je echt succesvol wilt beleggen dan zul je de regels moeten kennen en deze […]
  • Het kiezen van een Forex brokerHet kiezen van een Forex broker Er zijn twee manieren van kiezen van een Forex broker 1. De simpele of "luie manier" - en dat is het lezen Forex broker recensies en op basis van sterren en feedback een keuze te […]
  • De beste broker Voordat je gaat beginnen met beleggen zul je een beleggersrekening moeten openen bij een broker of een bank. Er zijn heel veel verschillende brokers actief en niet alle brokers bieden […]